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文山市供销合作社2017年度部门决算公开

监督索引号53262100247501000

文山市供销合作社2017年度部门决算公开

第一部分 文山市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

宗旨：服务三农。业务范围：担负着指导农民合作经济组织的发展、协调农民合作经济组织与其他的关系、依法对社有资产进行管理、行使本级社有资产出资人代表、实施以农资供应、农产品流通，农业信息化服务为主的农村流通体系建设、参与国际、国内合作经济组织进行交流和协作、组织实施“乡村流通工程”建设、承担本级政府委托的其他任务等主要工作职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

努力做好供销综合改革工作

1.全面学习和贯彻落实有关文件。结合实际，采取班子会、支部会、党小组会、干部职工会等形式，全面学习贯彻《中共云南省委、云南省人民政府关于印发<云南省全面深化农村改革总体方案及四个专项方案>的通知》（云发﹝2014﹞14号）、《文山市人民政府关于文山市供销合作社综合改革工作方案的批复》（文政复﹝2014﹞240号）、《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委、云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共文山州委、文山州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（文发〔2015〕11号）、中共文山市委办公室《关于印发<市委主要改革举措规划（2014—2020年）>的通知》（文办发〔2015〕170号）文件精神和《中共文山市委、文山市人民政府关于供销综合改革实施办法》，通过学习，进一步领会文件精神实质，增强了做好供销综合改革的信心和决心。

2.认真贯彻落实文山市供销综合改革实施办法。为切实做好供销综合改革，推动全市供销综合改革工作进一步深入开展，文山市供销社根据市委、市政府要求，结合我市实际，认真贯彻落实《中共文山市委、文山市人民政府关于供销综合改革实施办法》，2017年以来，我社以《实施意见》为指导，努力开展供销综合改革工作，各项工作进展良好。

3.加快发展供销合作社电子商务。顺应时代发展，文山市供销合作社依托农民合作社综合服务中心为平台，努力探索和发展农民合作社电子商务工作，认真贯彻执行《中共文山州为关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》精神，制定了《文山市农村现代物流体系建设规划》以及《文山市贯彻落实<中共文山州为关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定>的实施意见》。

4.努力领办创办农民合作社。围绕《文山壮族苗族自治州“三农”发展大规划（2013—2020年）》和《中共文山州委文山州人民政府关于加快推进农民专业合作社发展的意见》（文发〔2013〕17号）要求，大力发展农民专业合作，到2017年10月，供销系统发展农民合作社7个。

5.加快文山市再生资源交易市场建设。积极做好招商引资工作，2016年5月12日，文山市人民政府以文政复〔2016〕175号文件批复同意文山市供销社与文山晋炀房地产开发有限责任公司合作开发文山市再生资源市场，目前正在开展项目报建工作。

6.推进基层社分类改造。在完成古木、德厚、新街农资供应点改造的基础上，启动平坝农资供应点改造工作。目前，改造工作已经完成，古木、新街农资供应点已开始投入运营。平坝农资供应点在市委 市政府领导的关心支持下，通过招商引资形式，积极盘活闲置社有资产；同时推进开放办社，以现有资产为纽带，广泛吸纳社会组织、社会资本、社会力量，通过与相关部门配合共办网点发展农村小型超市，拓宽合作面择优吸纳一批农村社会网点资源加入农超网点，构建以大型农超网点为主体，小型农超网点为基础的农村日用消费品和农产品经营服务体系。

7.积极稳妥做好乐竜牲畜交易市场经营管理。积极稳妥做好乐竜活畜交易市场经营管理，切实为广大经营户服务。一是对乐竜活畜交易市场内土地被群众占用的实际，及时采取有效措施，按有关政策进行拆除，保护好社有资产（土地）不流失。二是乐竜活畜交易市场承包管理于2017年 6 月到期，2017年10月，新一轮承包通过交易中心公开进行招投标，目前已完成招投标，相关协议已完善。

8.对社有危房及时拆除，防止安全事故发生。因年久失修和无人管理，导致马塘供销社和新街供销社房屋已成危房，为防止安全事故发生，对马塘供销社危房和新街供销社危房进行了拆除。

扎实做好精准扶贫工作

2017年以来，我社认真落实有关扶贫政策，及时深入联系点开展各项帮扶工作。一是进一步完善《文山州建档立卡贫困户脱贫记录卡》、《文山市建档立卡贫困户脱贫记录卡》、《文山州建档立卡贫困户挂钩帮扶联系卡》，切实掌握帮扶对象基本情况。二是根据实际情况，及时调整了驻村帮扶工作队员，将周继顺同志调整回单位工作，将高金康同志调整到坝心乡任驻村扶贫工作队员。三是如实开展“错评、漏评、错退、漏退”清理工作，所有建档立卡户均无“错评、漏评、错退、漏退”现象。四是全面开展扶贫政策大宣传，在挂钩村全面宣传中央、省、州、市有关扶贫政策，知晓率达到100%，做到了“乡不漏村、村不漏户、户不漏人”。五是深入联系户调查掌握民情，与联系户共同制定了2017年度帮扶计划。六是在驻村扶贫工作队员唐兴泰同志提出辞职申请后，及时安排林辅强同志充实到挂钩点驻村帮扶；陡舍坡驻村工作队员张海江被调整充实到喜古乡后，及时调整罗光林同志充实到该村驻村帮扶。七是我社部分干部职工退休后，及时调整人员继续帮扶退休人员原挂钩帮扶的建档立卡户，确保所有建档立卡户都有干部职工挂钩帮扶。八是积极协调帮扶资金1万元和社会力量赞助水泥10吨帮助所挂钩的核桃寨村委会解决进村道路，同时在单位办公经费紧张的情况下，挤出2万元帮助坝心乡政府解决工作经费以及3万元资金帮助他痴村改造生产道路，方便群众发展生产。九是根据文山市扶贫开发领导小组办公室关于扎实做好贫困对象动态管理工作和新一轮“挂包帮”“转走访”工作的相关要求，8月30日至9月4日，我社干部职工16人，4次深入到单位挂钩扶贫点坝心乡核桃寨村委会5个自然村小组43户挂包贫困户家中，了解贫困户的生产生活、子女就学、医疗养老保障、扶贫政策、项目帮扶等情况，并认真核对挂包户详细信息，对比纠错，查缺补漏，开展政策宣讲。目前，我社干部职工正按照新一轮“挂包帮”“转走访”贫困户动态管理工作制定的方案，与联系户积极落实各项帮扶措施，扎实开展新一轮“挂包帮”“转走访”贫困户动态管理工作。

各项经济指标完成情况

（一）经济指标完成情况

1.完成销售总额97107万元，占年度任务97000万元的 100.11 %；

2.完成汇总实现利润999万元，占年度任务990万元的100.9%；

3.完成净利润 999万元，占年度任务990万元的100.9%；

4.完成基层社利润735万元，占年度任务731万元的100.54%；

5.完成全资、控股企业利润215万元，占年度任务210万元的102.38%；

6.完成资产总额13480万元，占年度任务12923万元的104 %；

7.完成基层社资产总额6300万元，占年度任务6145万元的102.52%；

8.完成所有者权益12887万元，占年度任务12795万元的100.71%；

9.完成营业收入6745万元，占年度任务6639万元的101.59 %；

10.完成基层社营业收入3210万元，占年度任务3207万元的103.09%；

11.完成农副产品购进21021吨，占年度任务21000吨的100.1%；

12.完成农副产品市场交易额15280万元，占年度任务15000万元的101.87%；

13.完成化肥销售43934吨，占年度任务42000吨的104.6 %；

14.完成连锁销售额7500万元，占年度任务7000万元的107.14%；

15.完成电子商务销售额320万元，占年度任务300万元的106.67%。

（二）发展指标完成情况

1.发展农民合作社7个，占年度计划7个的100%。

2.创建农民专业合作社示范社1个，占年度计划1个的100%。

3.发展农民合作社联合社1个，占年度计划1个的100%。

4.改造提升、创建新型基层社1个，占年度计划1个的100%。

5.食用菌农业产值5056万元，占年度计划5000万元的101.12%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市供销合作社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：文山市供销合作社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市供销合作社2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市供销合作社2017年度收入合计592.2万元。其中：财政拨款收入505.5万元，占总收入的85.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.7万元，占总收入的14.64%。与上年对比，本年财政拨款收入比上年财政拨款收入减少56.97万元,增幅为-10.13%。其主要原因:1、项目拨款比上年减少；2、本年在职人数减少了8人（提前退休6人，调出2人。），加上退休人员统一交由社保局管理，所以财政拨款比上年度减少。

二、支出决算情况说明

文山市供销合作社2017年度支出合计633.81万元。其中：基本支出631.81万元，占总支出的99.68％；项目支出2万元，占总支出的0.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年571.49万元对比有所增加,主要原因是1、人员正常调资、增资。2、增加提前退休人员补贴3、本年度目标绩效考核奖比上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市供销合作社单位机构正常运转的日常支出631.81万元。与上年533.46万元对比增加18.43%,主要原因是1、人员正常调资、增资。2、增加提前退休人员补贴3、本年度目标绩效考核奖比上年度有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出576.65万元占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55.16占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市供销合作社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年38.03万元对比减少94.74%,主要原因是：本年单位没有项目资金预算安排，项目支出2万元为上年度结转资金。项目开支用于一般行政管理事务的乡村流通工程建设补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款支出512.97万元,占本年支出合计的80.93%。与上年555.09万元对比减少7.59%,主要原因是：1、单位年初提前退休6人，工资统一由社保局发放管理。2、本年单位没有项目资金预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出118.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.16%。主要用于离退休人员工资支出、单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、工伤保险和生育保险的支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）；

3.商业服务业等支出（类）支出350.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%。主要用于在职人员工资支出、日常公用支出、目标绩效考核奖支出、奖励金支出、办公设备购置支出、一般行政管理事务-乡村流通工程建设支出；

4.住房保障（类）支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于缴纳单位职工住房公积金补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为0.11万元，完成预算的1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强了单位内部控制管理，按文件要求，规范公务接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的3.64万元减少3.53万元，下降96.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，比2016年的0.4万元减少0.4万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.11万元，比2016年的3.24万元减少3.13万元，下降96.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强了单位内部控制管理，按文件要求，规范公务接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作范围内发生的接待、检查、考核、调研等公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市供销合作社2017年机关运行经费支出31.02万元，与上年21.81万元对比增加42.22%,主要原因是：1、单位扶贫攻坚和部门本职工作量增加，参加出差和调研的人员增加，所以本年单位报销差旅费有所增加。2、补助机关工会工会活动费有所增加。3、办公设备购置费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市供销合作社资产总额43.38万元，其中，流动资产13.64万元，固定资产29.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年113.23万元相比，本年资产总额减少69.85万元，其中固定资产减少21.32万元。处置车辆1辆，账面原值18.42万元；报废报损资产4项（电脑显示器原值0.16万元、桌椅一套原值0.35万元、笔记本电脑原值0.89万元、复印机1.5万元），账面原值2.9万元，实现资产处置收入1.5万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

文山市供销合作社无其他重要事项说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

其他收入：指提前退休人员补助资金86.7万元。

监督索引号53262100247501111