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文山市第四中学2017年度部门决算

第一部分 文山市第四中学概况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，使学生的德、智、体全面发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度我校重点工作任务是培养学生，从严治教、严谨治学，充分调动学生的学习积极性和主动性，建立高水平的人才队伍，坚持党管人才的原则，不断完善学校内部管理，进一步完善后勤服务，加强财务、资产管理制度，强化审计监督，厉行节约，提高资金、资产使用效益。调动各方面积极性，加强制度建设，既有集中又有民主、既有纪律又有自由，既有统一意志又有个人心情舒畅活泼的局面。加大学校周边治安综合力度，推进平安校园建设。大气亲和的校园人际关系，营造人心思齐、人心思进、政通人和的发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山市第四中学2017年度部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第四中学2017年度末实有人员编制180人。事业编制158人，在职实有事业人员180人（含事业工人2人）。退休人员21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第四中学2017年度收入合计3271.44万元。其中：财政拨款收入3180.94万元，占总收入的97.23%。其他收入90.51万元，占总收入的2.77%。

收入对比表

单位：万元

与上年对比，2017年财政补助收入比2016年增加。财政拨款收入增加是因为2017年在职教师岗位工资增资、在职人员公积金调整、规范改革性补贴增资及目标考核奖等。

二、支出决算情况说明

文山市第四中学2017年度支出合计3306.21万元。其中：基本支出3212.96万元，占总支出的97.18％；项目支出93.24万元，占总支出的2.82％。

支出对比表

单位：万元

与上年对比，2017年基本支出增加、项目支出减少。基本支出增加是因为2017年在职人员岗位工资增资、公积金调整支出、规范改革性补贴增资及目标考核奖支出等。项目支出减少是因为本年度中无在建项目，项目经费支出明显减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我校正常运转的日常支出3212.96万元。与上年对比增加726.89万元,主要原因是2017年在职人员岗位工资增资、公积金调整支出、规范改革性补贴增资及目标考核奖支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.24万元。与上年对比减少260.86万元,主要原因是本年度中我校无新增在建项目，项目经费支出明显减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第四中学2017年度一般公共预算财政拨款支出3180.94万元,占本年支出合计的97.23%。与上年的2525.76万元对比增加655.18万元,主要是因为2017年在职教师岗位工资增资、公积金调整的增资、规范改革性补贴增资及目标考核奖等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出共计3209.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2385.33万元；商品和服务支出337.36万元；对个人和家庭的补助支出474.89万元；其他资本性支出11.90万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第四中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.08万元，完成预算的77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的72.5%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的81.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范“三公”经费管理使用，厉行节约，减少开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.44万元，下降12.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，减少22.79%；公务接待费支出决算减少0.01万元，减少0.45%。2017年度“三公”经费支出决算总体减少的主要原因是规范了公务用车管理及公务接待活动，减少了公务用车及公务接待费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占47.08%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。主要用于公务用车运行支出1.45万元。主要用于我校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，文山市第四中学财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文山市第四中学机关运行经费支出337.36万元，与上年对比增加114.93万元，主要原因是办公费用及学校维修（护）费增加。部门运行经费主要用于办公费186.60万元，印刷费17.84万元，咨询费0.16万元，水费4.44万元，电费5.97万元，邮电费7.89万元，维修（护）费58.36万元，会议费0.60万元，培训费23.89万元，公务接待费1.63万元，差旅费0.31万元，工会经费28.92万元，公务用车运行维护费1.45万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市第四中学部门资产总额910.31万元，其中，流动资产105.76万元，固定资产804.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.54万元，其中固定资产增加48.68万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额70.35万元，其中：政府采购货物支出70.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

二、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

三、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山市第四中学

2018年9月19日