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文山马塘工业园区管理委员会2017年部门决算

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文山马塘工业园区管理委员会2017年部门决算

第一部分 文山马塘工业园区管理委员会基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山马塘工业园区管理委员会基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山马塘工业园区管理委员会为文山市人民政府的派出机构、机构规格为副处级。文山马塘工业园区管理委员会依据法律、法规、规章的规定或受市人民政府委托，行使相应职能。

一是认真贯彻执行国家和省、州、市党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是根据文山市经济社会发展规划纲要，编制园区经济发展规划，经市人民政府批准后组织实施；根据文山市城市建设总体规划修编完善园区总体规划和功能片区控制性详细规划，经评审批准后组织实施；三是负责园区的各类工程规划、设计；管理各类建筑施工；负责承办建设项目初步选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、人防工程许可证等证书；负责工程的组织验收；四是负责园区内土地的规划、保护、开发和管理，对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批，并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式，解决用地难的问题；五是负责入园项目的核准或备案等方面的报批工作；制定园区的有关政策措施和各项管理规定并组织实施；负责园区经济管理，抓好企业管理、行业管理的协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；六是负责协调园区涉及的财政、税收、国土、统计、国有资产、劳动人事、环保、工商行政管理等工作；与州、市有关部门建立联席会议制度，协调做好园区开发建设工作；七是负责园区的招商引资工作，组建园区建设投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设。规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益性事业；八是负责园区社会治安综合治理、环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作；九是负责编制本部门的财政预决算，接受市人民政府有关职能部门的监督检查；十是完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作任务

1.抓好园区规划工作。紧紧围绕园区“一园三片一中心”的发展格局，将科学规划与精心设计相结合，通过立足科学发展和园区资源、区位和产业优势开展园区规划工作。一是甲马石铝产业片区和塘子寨建材片区控制性详细规划编制工作于2016年7月开展，至目前，甲马石铝产业片区控规初稿已编制完成，园区管委会已组织市各相关部门进行初步审查，现正在修改完善；塘子寨建材片区控规初稿已基本完成，后因通用机场选址及文麻高速线型等项目影响，目前已暂停规划编制工作，待文麻高速线型、通用机场净空及安全控制距离确定后，重新对规划进行修改和完善。二是马塘工业园区循环经济发展规划编制工作于2016年7月开展，现初稿已基本完成。三是马塘园区环境预警平台建设项目前期工作于2016年7月开展，目前园区环境现状调查报告已出成果，正在对园区环境预警平台建设方案进行编制。

2.抓好园区基础设施建设工作。一是抓好园区污水处理设施建设工作。根据国务院“水十条”规定，积极响应工业集聚区按规定建成污水集中处理设施的要求，于2017年初启动了甲马石片区和新开田片区日处理500立方米污水处理站建设相关工作，目前规划设计方案已编制完成，项目已通过规划选址，土地、环评预审等前期工作，社会风险评估报告、节能评估报告的编制工作已通过公开招标确定编制单位，准备进行编制。二是抓好园区道路建设工作。于2016年7月启动的文山铝业公司赤泥库至磨菲新寨道路硬化项目建设已完成并通过验收，正在完善项目结算相关资料。

3.抓好招商引资工作。紧紧围绕市委、市政府关于“招大招强”的总体部署，以夯实招商项目、创新招商机制、营造投资环境、狠抓项目落地为重点，以新一轮西部大开发，东部产业转移，省、州实施“两强一堡”和“新高地”战略，健全机制，优化服务，抓好基础设施建设，着力改善招商环境，强化项目支持，加大项目的储备、引进、落地和跟踪服务工作，围绕“一园三片一中心”的发展格局，采取积极有效措施，有力的促进了全园区招商引资工作的发展壮大。1-9月，招商引资项目9个，协议总投资316033万元（省外79742万元、其他州市236291万元），实际到位资金77300万元（省外33590万元、其他州市43710万元）。

4.抓好重点项目建设工作。坚持抓项目就是抓发展的思路，以抓项目、促进度作为工作的重心，强化领导、突出重点、定期分析、加强协调、优化服务，重点项目建设顺利推进。2017年，全市固定资产投资重点建设项目涉及园区的项目8个（其中：续建项目4个、新开工项目4个），总投资248914万元，今年计划完成76494万元。2017年预计完成固定资产投资76500万元。工作中，注重加强协调服务，氧化铝、氯碱和钢结构非标生产制造等项目稳步推进。文铝公司年产60万吨氧化铝技术升级提产增效工程项目现累计完成投资16.76亿元，主体工程已完工，已于9月27日投料试生产；文山三一筑工有限公司钢结构非标生产制造基地一期项目于1月19日上午举行奠基仪式，3月正式动工建设，7月1日进行联动试车，生产出合格PC预制件，累计完成投资1亿元，现人员招聘及培训有序推进；九州公司二期年产120万吨赤泥选铁项目竣工，累计完成投资5855万元；氧化铝配套的氯碱项目（一期年产10万吨烧碱、12万吨PVC）累计完成投资13.56亿元，自2016年7月全线投入生产以来，烧碱装置生产负荷已达到94%，PVC装置生产负荷已达93%，累计生产烧碱92701.14吨、PVC114901.8吨，盐酸40192.88吨、液氯3758.02吨，实现销售收入达74071.67万元。

5.抓好企业协调服务工作。立足协调服务工作职责，定期不定期深入企业了解情况，协调有关职能部门帮助企业解决项目建设、生产、生活、经营管理方面的困难和问题。一是就文铝公司天生桥片区铝土矿开发与月亮湾水库综合开发项目建设冲突的问题、广南板茂采矿权证办理的问题、文山杨柳井和歪山头、东山大石盆探转采手续办理的问题；天冶公司氯碱工业产品生产许可证申办；三一筑工公司建筑工业化项目前期工作、用电用水、施工现场高压线的迁移、土地征迁、林木砍伐等，通过与相关职能部门协调联系，各项工作正有序推进。二是就部分企业申报科技项目的有关事宜，分别与省、州、市科技部门进行对接，并召开专题会进行研究，确保申报工作有效开展。三是对各企业停产半停产情况、复产达产情况进行及时了解，对国家产业发展政策和上级党委、政府关于帮助企业发展的政策，及时宣传到园区各企业，引导园区企业大力开展转型升级，积极扶持重点优势项目发展，帮助企业申报上级专项资金。四是完成了科凌公司年产5万吨聚合氯化铝、创俊公司450m³液化石油气充装站、程靖贸易公司等4家沥青拌合站项目的选址工作，开展了万通公司非标件轻钢装备材料基地、PVC装饰板材等10余个项目入园批复和预选址工作。今年来，共帮助园区企业协调相关事宜50余件（次）。

6.抓好环保工作。一是抓好塘子寨建材片区（采石场）扬尘治理工作，会同市环保局委托环保治理公司进行研究设计，初步确定采用风送式喷雾机对采石场扬尘产生区域进行喷雾抑尘，并委托专业公司提供移动风送式喷雾机，选取了部分采石企业进行现场治理演示。二是开展环境守法大排查，于年初协同市环保局委托第三方环境保护技术服务机构，对园区17户重点企业进行了一次全方位的环境守法大排查，目前现场调查工作已完成，正在对调查情况进行整理、编制。三是加大对企业环保污染行为的检查力度，今年来共对园区企业进行环保检查10次，其中：与环保部门联合检查5次，联合调处群众反映环境问题2个。四是组织开展了“六、五”世界环境日宣传活动，发放各类宣传资料1500份，现场答复安全咨询群众70人（次），受益群众达300余人次。五是认真开展了省环境保护督察组督查有关工作，及时提供了相关资料，并与市环保局就转办案件及时进行了调查处理。

7.抓好安全生产工作。实行科级以上领导挂钩企业安全生产工作制度，与园区43户企业签订了《安全生产目标责任书》，狠抓安全生产应急救援体系措施的落实；年内，1户企业完成了安全生产大检查长效机制“一企一标”的制定及备案，现园区完成安全生产大检查长效机制“一企一标”的制定工作的企业达14户；强化宣传培训，开展了“1.14”安全日和“六月安全生产月”宣传活动，共出动车辆2辆（次），人员10人（次），悬挂宣传横幅4条，发放宣传资料1200余份，接受群众咨询160余（人）次，受教育人数达1500余人；组织企业安全生产管理人员开展培训3次、参训人数75人；累计开展企业安全生产检查106余人（次），下达复查意见书6份；有效防范和遏制各类生产安全事故的发生。目前，园区企业没有发生一起重特大安全生产事故。

8.统筹推进各项工作。一是社会稳定工作。按照“调防结合，预防为主”的方针，坚持调解与法制宣传教育相结合，开展辖区内各企业的矛盾纠纷的摸排和预测，全面掌握矛盾纠纷的动态和变化，强化矛盾纠纷统计分析和评估，对环境污染、拖欠农民工工资等企群之间的矛盾纠纷列入排查重点，发现苗头及时了解，全力调处，防止事态的扩大。今年以来，共接待群众来访3件，调处3件，调处率100%；未发生一起群体性事件；二是“挂包帮”、“转走访”工作。2017年以来，严格按照市扶贫局及马塘镇、新开田村的安排，加强领导、制定计划、抓好学习、强化宣传，选派2人驻法克村、划拨扶贫队员工作经费1万元、马塘镇产业精准扶贫及产业发展资金4万元、补助17户建档立卡户建水泥135吨、22户建档立卡户1100只鸡苗，完成了村民委调研、建档立卡户“一户一档”档案资料归档、国办系统信息B段信息录入工作、贫困户危房改造及动态管理入户调查等工作。三是普法依法治理工作。及时调整充实了领导小组，做到了机构人员、工作和经费三落实；组织全体干部职工参加了2017年度网络在线学法用法考试，合格率达100%；出动宣传车辆1辆、人员5人，参加了以“弘扬法治精神，增强法治意识，建设法治文山”为主题的法治宣传活动，发放各类法制宣传资料200余份，现场解答群众咨询30人（次），受教育人数达1200余人（次）。四是质量兴市工作。健全领导机构，制定年度计划，层层分解任务，深入落实目标责任；按照“9.15”质量安全生产宣传日活动要求，开展了以“大力提升质量，建设质量强国”为主题的质量宣传活动，发放各类安全宣传资料120余份，现场解答群众咨询30余人（次），受教育人数达260余人。五是政府门户网站建设工作。加强政府信息公开工作，对三七之乡网站相关栏目内容进行及时更新，今年来共发布信息91条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山马塘工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

部门人员和车辆的编制及实有情况：文山马塘工业园区管理委员会2017年度末实有人员编制30人，在职在编实有行政人员24人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。在编实有车辆减少的原因：实行公车改革，移交公车办一辆。

第二部分 2017年部门决算表

（详见附表）

第三部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山马塘工业园区管理委员会2017年度收入合计731.41万元，与上年的262.95万元增加468.46万元。其中：财政拨款收入389.17万元，与上年225.95万元增加163.22万元，占总收入的53.21%；其他收入342.23万元，与上年37万元增加305.23万元，占总收入的46.79%。财政拨款收入增加的原因：1、2017年财政拨款的项目增加；2、增资，人员经费增加。其他收入增加的原因：1、因日常工作量增加，单位工作经费紧张，向其他部门协调拨入的工作经费25.3万元；2、政协提案经费227.5万；3、铝业公司拨道路维修款60万元；4、森林植被恢复费29.43万元。

二、支出决算情况说明

文山马塘工业园区管理委员会2017年度支出合计752.33万元。与上年的643.98万元增加108.35万元，其中：基本支出399.52万元，与上年的371.29万元增加28.23万元，占总支出的53.1％；项目支出352.81万元，与上年的272.69万元增加80.12万元，占总支出的46.9％。总支出增加的原因：1、2017年财政拨款的项目增加；2、由于调资，人员经费支出增加。

（一）、基本支出情况

2017年度用于保障文山马塘工业园区管理委员会正常运转的日常支出399.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费330.88万元，支出占基本支出的82.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.64万元，占基本支出的17.18％。基本支出与上年的371.29万元增加28.23万元，增加的原因：由于调增资，人员经费增加。

（二）、项目支出情况

2017年度用于保障文山马塘工业园区管理委员会为完成特定的工作任务或行政事务发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出352.81万元。与上年的272.69万元增加80.12万元，增加的原因2017年财政拨款的项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度用于保障文山马塘工业园区管理委员会一般公共预算财政拨款支出409.74万元,占本年支出合计的54.46%。与上年的485.34万元减少75.6万元，减少的原因2017年一般公共预算财政拨款的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出310.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。

2.社会保障和就业支出31.76万元；占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用单位职工工伤保险，生育保险，养老保险支出。

3.医疗卫生和计划生育支出15.39万元；占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政单位基本医疗补助，公务员医疗补助，职工大病保险支出。

4.资源勘探信息等支出33.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于开展招商引资工作事务的支出。

5.住房保障支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山马塘工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.5万元，支出决算为6.91万元，完成预算的35.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年初预算时将部分经费纳入测算，但实际工作中认真落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.03万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.95万元，增长28.6%；公务用车购置及运行费支出决算增长的原因：因车辆老化，维修费用增加。公务接待费支出决算减少0.93万元，下降26.12%。公务接待费支出决算减少的主要原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占61.79%；公务接待费支出2.63万元，占38.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常公务、园区安全生产检查、环保安全检测，甲马石片区和新开田片区污水收集处置前期工作的开展和协调，招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.63万元。其中：

国内接待费支出2.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、业务交流学习、检查指导、请示汇报等公务活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占61.79%；公务接待费支出2.63万元，占38.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.27万元。主要用于开展文山马塘工业园区的安全生产检查，环保安全检测，甲马石片区和新开田片区污水收集处置工程的全程监管和验收，招商引资工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度文山马塘工业园区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出2.63万元。主要用于接待上级、业务交流学习、检查指导、请示汇报等公务活动所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

马塘工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出61.67万元。与上年的51.79万元增加9.88万元，其中：商品和服务支出61.10万元，与上年的51.79万元增加9.31万元，占总支出的99％；其他资本性支出0.57万元，与上年的0万元增加0.57万元，占总支出的1％。机关运行经费支出增加的原因：1、2017年差旅费报销标准提高，差旅费支出增加；2、新调入人员4人，新购置一部分办公设备。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山马塘工业园区管理委员会资产总额115.1万元，其中，流动资产27.89万元，固定资产87.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少46.05万元，其中固定资产减6.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

（单位：万元）

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况说明：（1）单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费253000元（其中：文山城市管理综合行政执法局拨垃圾焚烧补助30000元，市环保局拨公务费20000，人大拨重点项目建设工作经费50000元，市政协拨重点项目推进工作经费25000元，市委办拨重点建设项目工作经费10000元，政府办拨招商引资工作经费50000元，文山市工信商务局拨南博会工作经费68000元。政法委拨工作经费20000元），（2）从非本级财政部门取得的经费894346元（其中铝业公司拨道路维修款600000元；三.一筑工公司拨森林植被恢复费294346元）。(3)财政拨项目款2275000元

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．社会保障和就业支出：用于社会保障与就业方面的支出。

2.医疗卫生和计划生育支出：用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3.住房保障支出：用于住房方面的支出。

文山马塘工业园区管理委员会

2018年9月20日

监督索引号53262100249901111