阿里彩票

文山市工商业联合会2017年度部门决算

监督索引号53262100271401000

文山市工商业联合会2017年度部门决算

第一部分 文山市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能：

１、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。２、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。３、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。４、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。５、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。６、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，共同富裕的道路，热心社会公益事业。７、为会员提供政策、信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。８、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。９、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。10、增进经济发达地区及香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。11、引导、服务非公有制企业发展。12、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。13、承办党委、政府和有关部门委托事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.做好精准扶贫及“万企帮万村”工作；2.做好“贷免扶补及两个十万”工作；3.服务好非公经济企业；4.充分发展会员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市级部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山市工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市工商业联合会2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市工商业联合会2017年度收入合计161.45万元。其中：财政拨款收入159.45万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入2万元，占总收入的1.24%。与上年对比增加11.98万元，主要原因分析：1.主要是机关养老保险财政补助部分划到单位缴纳共计12.89万元，2.工资正常增资。

二、支出决算情况说明

文山市工商业联合会2017年度支出合计176.09万元。其中：基本支出161.35万元，占总支出的91.63％；项目支出10.5万元，占总支出的8.37％；上缴上级元支出、经营元支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比增加13.94万元,主要原因分析增加了养老保险支出12.89万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障工商联机关机构正常运转的日常支出161.35万元。与上年1137.52万元对比增加23.83万元,主要原因分析增加了养老保险支出12.89万元；调资、奖金等增加10.94万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.43万元，占基本支出的86.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.92万元，占基本支出的13.59％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.5万元。与上年24.63万元对比减少14.13万元,主要原因分析：1、主要是2017年度财政经费紧张，未拨目经费机，其中关建设13万元和门户网站维护费3万元。具体项目开支及开展工作情况1、省工商联补助3万元机关建设经费，用于购买办公设备支出；2、市委市政府拨5.13万元会议经费，用于工商联换届会议费支出；3用上年结余机关建设经费列支培训费等2.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出160.52万元,占本年支出合计的91.16%。与上年155.38万元对比增加5.14万元,主要原因分析增加了养老保险支出12.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于工资福利支出104.67万元；商品和服务支出25.87万元；对个人和家庭的补助支出0.3；其他资本性支出1.39万元。

2..社会保障和就业支出（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于工资福利支出的（养老保险工伤生育保险）13.51万元；

3.医疗卫生与计划生育支出6.75万元，主要用于医疗保险支6.75万元；

4.住房保障支出8.03万元，用于住房公积金支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市工商业联合2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，控制经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.25万元，下降93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为零元，持平；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.29万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降92.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车上缴公车平台，严格执行“八项规定”，控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.15万元，占7.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州检查（关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工商联2017年机关运行经费支出16.73万元，与上年对比增加7.47万元,主要原因分析：1.会议费增加5.13万元，今年工商联换届；其他交通费增加2.3万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市工商联资产总额12.66万元，其中，流动资产4.24万元，固定资产8.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.45万元，其中流动资产减少10.38万元，固定资产增加0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

工商联2017年基本完成年初预算，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，工作项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央有关加强基层工商联建设工作的要求，明显提高了我市工商联织建设工作新局面。

（五）其他重要事项情况说明

其他商品和服务支出46,184.00元，其中扶贫点、平地产业发展工作经费补助15400，春节慰问费4800元，拨行政补助工会经费23400元，其他零星杂支2584元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

是常公用支出包括商品和服务支出 、其他资本性支出等人员经费以外的基本支出。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2018年9月17日

监督索引号53262100271401111