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文山市政府采购和出让中心2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市政府采购和出让中心按照市内相关职能审批部门审批，接受采购人的委托，组织实施全市政府集中采购目录内的政府采购项目招投标业务；组织实施医疗器械、设备及医用耗材的集中采购业务；开展建设项目设备及其服务和监理招标、政府资金购买服务等招投标业务；接受委托集中代理国有土地和矿业权出让、公检法司没收物品拍卖等公共资源政府部门集中代理招、拍、挂等业务；接受委托代理市内相关职能审批部门审批的其它政府采购、产权、集中出让权等项目的采购出让业务；负责政府集中采购和各项产权出让业务的具体咨询、服务和交易档案保存及其查询工作；完成文山市公共资源交易监督管理局（政务局）交办的其它工作。

（二）2017年年度重点工作任务介绍

1、采购程序的执行情况。

我中心严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容。严格进行公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购活动的公开、公平、公正。

2、政府采购基础工作情况。

①.政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，切实保证采购项目资料的完整性、准确性和保密性。

②.政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。对保证金收退等工作做到了严谨细致，账务处理规范、及时，帐目清晰。

3、内部管理监督制度情况。

健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行项目责任制和回避制度。

4、政府采购服务质量情况。

为向服务对象提供优质高效的服务，建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及有关制度和规范性文件编制招标文件。在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市政府采购和出让中心2017年部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市政府采购和出让中心2017年年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市政府采购和出让中心2017年度收入合计95.57万元。其中：财政拨款收入84.71万元，占总收入的88.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.86万元，占总收入的11.36%。与上年25万元对比增加70.57万元，增长282.28%，主要原因分析：一是我单位人员经费，公用经费于2017年正式纳入预决算，之前年度决算内容只为项目经费；二是人员经费增资，增加对事业单位的补贴；三是2017年新增项目经费15万。

二、支出决算情况说明

文山市政府采购和出让中心2017年度支出合计72.22万元。其中：基本支出70.97万元，占总支出的98.27％；项目支出1.26万元，占总支出的1.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年25万元对比增加47.22万元，增长188.88％,主要原因分析：一是增加了基本支出，二是人员经费增资支出，增加对事业单位的补贴支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市政府采购和出让中心正常运转的日常支出70.97万元。上年无基本支出,主要原因分析：一是，工资福利支出占基本支出比例为68.65%；二是工会经费，福利费，办公费占基本支出比例为1.86%；三是医疗费，奖励金，住房公积金占基本支出比例为11.93%；四是办公设备购置占基本支出比例为2.25%。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出1.26万元，比上年16.50万元，减少92.36%； 2017年项目支出主要用于发放专家评审费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市政府采购和出让中心2017年度一般公共预算财政拨款支出60.11万元,占本年支出合计的83.23%。主要原因分析：增加了行政事业单位养老保险支出，财政对工伤保险及生育保险基金的补助，事业单位医疗，住房保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的77.51%。主要用于在职人员工资，日常工作正常运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出6.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元、财政对工伤保险基金的补助支出0.08万元、财政对生育保险基金的补助支出0.22万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于事业单位医疗支出2.24万元、公务员医疗补助支出0.56万元、其他行政事业单位医疗支出0.19万元。

4.住房保障（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市政府采购和出让中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0万元，预决算差异率为-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了内部控制管理，规范接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了内部控制管理，规范接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中对投资商0批次0人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文山市政府采购和出让中心2017年运行经费支出70.97万元，比2016年0万元增加70.96万元。主要原因：人员调资，办公费、工会经费，福利费等支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市政府采购和出让中心资产总额39.92万元，其中，流动资产23.49万元，固定资产16.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.04万元，其中固定资产未发生增减。

国有资产占有使用情况表

                                                         单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

1、项目计划、到位及情况

（1）资金到位、及时情况。2017年财政拨款项目资金15万元，实际收入15万元。

（2）资金使用情况。2017年项目资金支出1.26万元，主要用于支付专家评审费。

2、项目管理情况

按照岗位职责，严格执行行政事业单位财务会计制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，进行群众监督。专家评审费支出按照政府采购项目专家评审时间及项目数进行支付，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等；会计核算资料完整且入账及时。

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、“三公“经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。